Tuy nhiều người biết đến nhưng vẫn còn khá ít trader thực hành quản lý vốn trong cuộc sống thực. Lý do đơn giản là họ phải liên tục theo dõi vị trí của mình, tính toán mọi thứ chặt chẽ, tiến lùi đúng lúc,… những công việc mang tính trật tự và quy củ như thế rất ít người thích làm. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng tài chính, không đi đến thiệt hại lớn cũng như không bỏ lỡ cơ hội khi cần thì ai cũng nên học cách quản lý vốn. Tradeforex.net sẽ giải thích kỹ những phương pháp quản lý vốn forex hiệu quả nhất trong bài viết này.
Quản lý vốn là gì?
Một khi tham gia đầu tư thì ai cũng hướng đến mục tiêu thu lợi nhuận, đầu tư ngoại hối cũng không ngoại lệ. Trader có lẽ đều nắm rõ tầm quan trọng của quản lý vốn nhưng không phải ai cũng làm được. Quản lý vốn trong Trading gồm một tập hợp các quy trình mà một trader sẽ sử dụng. Mục đích chính là để quản lý khoản tiền trong tài khoản giao dịch của họ. Hãy học cách xử lý vốn theo thời gian thực và ý thức về khả năng thua lỗ tiềm ẩn.
Nguyên tắc cơ bản chỉ là “bảo quản” khoản vốn giao dịch chứ không phải là đầu tư sao cho không bao giờ thua lỗ. Đã tham gia đầu tư thì không thể toàn thắng, không thua được đúng không? Quản lý vốn forex hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu tổn thất giao dịch. Tức là một giao dịch thua lỗ không thể ngăn cản trader thu lợi từ các giao dịch khác.
Không hề quá khi nói rằng quản lý vốn là bài tập quan trọng bậc nhất đối với một trader. Tầm ảnh hưởng đến thắng thua chỉ đứng sau tâm lý giao dịch mà thôi. Nhưng đa số tân binh lại xu hướng tập trung mọi nguồn lực để phân tích kỹ thuật. Nếu lơ là quản lý vốn đầu tư sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Đừng quên tiền là thứ mấu chốt giúp bạn vẫn tồn tại trên thị trường. Hết tiền thì hành trình giao dịch của bạn cũng sẽ kết thúc ngay mà thôi.
Đâu là lý do các Trader nên quản lý vốn trong Forex?
Có lẽ rằng, khi tham gia bất cứ một hoạt động giao dịch tài chính nào thì việc quản lý vốn là điều vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, đó cũng là lời khuyên của nhiều chuyên gia giao dịch có nhiều kinh nghiệm khi họ chia sẻ kinh nghiệm giao dịch hiệu quả của mình tại Forex. Vậy, tại sao việc quản lý vốn lại quan trọng như vậy?
Duy trì sự tồn tại
Thị trường forex hiện nay là một trong top những thị trường giao dịch tài chính nổi tiếng nhất với nhiều cơ hội để các nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận. Cũng chính vì vậy mà thị trường này cũng chứa rất nhiều cạm bẫy cũng như rủi ro lớn. Có thể nói lợi nhuận của người này sẽ đương nhiên là rủi ro của người khác. Do đó, các nhà đầu tư nên biết cách quản lý vốn hiệu quả nhất để có thể dễ dàng duy trì được các hoạt động giao dịch tài chính của mình một cách ổn định, lâu dài và hiệu quả nhất.
Giữ vững được tâm lý ổn định trong giao dịch
Việc quản lý vốn hiệu quả sẽ là cách giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được những cách thức giao dịch hiệu quả, phù hợp cũng như nắm được tỷ lệ rủi ro có thể xảy ra. từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lý và tích cực nhất cho giao dịch đầu tư của mình. Cách này cũng giúp bạn có thể giữ vững được tinh thần của mình trước những hoạt động đặt lệnh có thể xảy ra
Phục hồi lại được số dư tài khoản nhanh chóng nếu có bị thua lỗ
Khi tham gia vào các giao dịch Forex, việc xảy ra tình trạng thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là đối với một thị trường giao dịch với đầy sự biến động cũng như thử thách như forex.
Nhưng ngược lại thì nếu bạn biết cách quản lý vốn thật tốt và hiệu quả, các nhà đầu tư có thể sẽ nhanh chóng nhất phục hồi cũng như lấy lại được số tiền đầu tư đã mất trước đó. Tránh được các trường hợp cháy túi, nợ nần hoặc bị âm tài khoản mà không thể phục hồi. Đây cũng là một cơ hội giúp bạn có thể dễ dàng nhất kiếm được một cơ hội mới có thể thay đổi biến động số dư của mình.
Ví dụ như việc bạn đang nắm giữ tài khoản với yêu cầu quản lý vốn 2% (mỗi giao dịch được thực hiện sẽ không thua lỗ quá 2% tỷ lệ). Nếu bạn đã tiến hành thực hiện 10 lệnh mà có xảy ra rủi ro và thua lỗ thì nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục giao dịch về sau mà vẫn giữ được 80% vốn đầu tư cho giao dịch tiếp theo. Như vậy các tỷ lệ rủi ro hoàn toàn có thể được hạn chế.
Có cơ hội đạt lợi nhuận tối ưu nhất
Đối với những giao dịch tài chính forex nó mang đậm yếu tố xác suất. Một tỷ lệ nào đó được xác định cụ thể sẽ được đặt ra để xác định được thắng thua cho các giao dịch bất kỳ. Việc có thể thực hiện quản lý vốn hiệu quả sẽ là cách giúp các nhà đầu tư quản lý vốn nhanh chóng cũng như tính được các chỉ số lợi nhuận cao nhất có thể đạt được, tỷ lệ rủi ro cao nhất, thấp nhất có thể xảy ra. Thực hiệnc ác yếu tố này sẽ giúp giao dịch của bạn hoàn thiện và hiệu quả hơn nhiều lần.
14 nguyên tắc quản lý vốn
Nhìn chung không hề khó thực hiện những nguyên tắc quản lý vốn này nếu bạn có tâm lý vững. Chúng tôi đã tổng hợp 14 cách quản lý vốn mà mọi người đều tiếp cận được bao gồm:
Nguyên tắc 1: Không giao dịch quá hung hăng
Nghe có vẻ đơn giản nhưng rất nhiều trader mới đã gặp phải tình huống này. Họ lao đầu vào lạm dụng đòn bẩy, ra vào lệnh không theo trật tự. Thậm chí là vẫn giao dịch mặc kệ mọi rủi ro về vốn. Nếu một cú đảo chiều nhỏ đủ sức cuốn sạch vốn của bạn tức là rủi ro quá cao đấy. Lúc này điều cần làm là bình tĩnh phân tích vị thế hiện tại của mình. Chỉ nên nghĩ đến việc tăng lợi nhuận khi tài khoản vốn được an toàn.
Nguyên tắc 2: Kỳ vọng dựa trên thực tế
Những người vi phạm nguyên tắc 1 trong quản lý vốn đa số đều do kỳ vọng quá lớn. Họ có niềm tin chỉ cần tích cực giao dịch rồi sẽ thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Những người cho rằng giao dịch liên tục trong một thời gian ngắn sẽ hiệu quả thường sẽ nhận kết quả ngược lại. Trước hết hãy nhìn vào thực tế, dựa trên số liệu để giao dịch. Tiếp đó bạn cần duy trì hướng tiếp cận bình tĩnh, ôn hòa thì lợi nhuận mới ổn định.
Nguyên tắc 3: Đặt ra điểm chốt lệnh trước khi mở vị thế
Điều đầu tiên phải làm trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào là phải nhìn vào ngưỡng chốt lệnh mong muốn và mức lỗ tối đa có thể chấp nhận. Luôn tuân theo nguyên tắc này sẽ làm bạn không bị lung lay trước sự biến đổi. Lúc này sức nóng trên thị trường không còn làm bạn xao nhãng lệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Đây chính là tỷ lệ RR mà không trader nào được bỏ qua khi giao dịch.
Nguyên tắc 4: Luôn đặt mức cắt lỗ
Sử dụng lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch luôn là lựa chọn sáng suốt để quản lý vốn. Nói cách khác mức cắt lỗ có vai trò kiểm soát vốn cực hiệu quả. Các giao dịch luôn tiềm ẩn khả năng thua lỗ, kể cả giao dịch được đánh giá an toàn nhất. Lời khuyên chi người mới là hãy đặt lệnh cắt lỗ từ 3% vốn giao dịch trở xuống. Đừng quên phải tính trên tổng toàn bộ vị thế đang mở nhé!
Quản lý vốn là để duy trì khả năng sống sót, lợi nhuận chỉ là ưu tiên thứ 2 mà thôi. Một mức cắt lỗ được cho là khôn ngoan sẽ không quá nhỏ và không quá lớn. Khi nhận ra bạn đang ở vị thế thường xuyên chạm điểm cắt lỗ thì hãy thiết lập mức cắt lỗ mới.
Nguyên tắc 5: Tránh xa giao dịch kiểu trả thù
Không có gì bất thường nếu một người có tâm lý muốn lấy lại vốn sau khi thua lỗ liên tục. Nhưng chỉ cần để cảm xúc kiểm soát lý trí rất dễ dẫn đến giao dịch trả thù. Tức là đổ mọi nguồn lực, hy vọng đánh lớn để sớm hoàn vốn, thậm chí là thắng đậm. Tâm lý này rất tai hại bởi nó là tăng rủi ro thua lỗ nhiều hơn.
Đầu tiên, bạn đang làm cho khoản mạo hiểm căng thẳng hơn. Đặc biệt là khi tài khoản vốn đã căng sẵn mà vẫn chưa kịp hồi phục sau trận thua lớn. Thứ 2, tâm lý không vững dễ dẫn đến quyết định sai lầm, đe dọa nguồn vốn trầm trọng hơn. Điều nên làm lúc này là lựa chọn giảm kích thước vị thế của mình nếu có thể. Sau đó thì chờ đến lúc thiết lập giao dịch có tỷ lệ thắng cao.
Nguyên tắc 6: Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
Để dự đoán chính xác thị trường sẽ diễn biến như thế nào là điều bất khả thi. Bởi thị forex không có nguyên tắc cứng, nó hoạt động do con người. Vậy nên hãy luôn trong trạng thái sẵn sàng đón chờ tình huống xấu nhất. Đừng quên áp dụng biện pháp phòng ngừa nguy cơ và chuẩn bị sẵn hướng xử lý tình huống. Bạn cũng sẽ yên tâm hơn nhờ việc tính toán sẵn khả năng tệ nhất trong tương lai. Bởi vì khi cú sốc ập đến người đã có chuẩn bị trước sẽ không quá bối rối.
Nguyên tắc 7: Đặt ra khoản vốn mạo hiểm
Chuyên gia đã tính toán ra 15% vốn rút từ khoản tiết kiệm là mức tối đa nên mang vào thị trường. Cùng với đó hãy áp dụng nguyên tắc chỉ dùng 3% vốn giao dịch để mạo hiểm. Mức mạo hiểm này phải đồng nhất cho mọi thời điểm trong ngày.
Trong quản lý vốn forex, đo lường và hạn chế rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu. Tuy bước tính toán rủi ro không dễ nhưng mang lại nhiều tác dụng. Trên cơ sở tổng vốn giao dịch là căn cứ định mức tối đa cho kích thước vị thế. Quản lý vốn giúp phân bổ nguồn tiền theo cách giúp trader không mất toàn bộ tài sản dù thua lỗ lớn.
Nguyên tắc 8: Cẩn thận với đòn bẩy
Người có tham vọng lớn thì không thể bỏ qua công cụ đòn bẩy béo bở. Bên cạnh khả năng cung cấp cơ hội cho bạn tối đa hóa lợi nhuận. Đòn bẩy cũng đưa đến mức rủi ro thua lỗ cực kỳ cao. Công cụ này chỉ hữu ích khi bạn có nguồn vốn ổn định, có kinh nghiệm và đảm bảo tâm lý tốt. Bạn nên thực hiện nguyên tắc “không dùng đòn bẩy nhiều 7 lần trong một giao dịch”. Đây chỉ là công cụ hỗ trợ nên đừng lạm dụng, dùng ít đòn bẩy sẽ giúp giữ vị thế ổn định hơn.
Nguyên tắc 9: Chấp nhận giao dịch sai
Dù đã nói nhiều lần nhưng vẫn cần khắc sâu nguyên tắc giao dịch là để tối đa hóa lợi nhuận và cắt lỗ ngắn. Đừng ngại nhận sai để kịp thoát ra khi nhận thấy dấu hiệu của một giao dịch xấu. Cơ hội xoay chuyển thị trường khó hơn nhiều so với nhận ra lỗi sai và rút kịp lúc. Để đến khi thua lỗ quá dự tính lại không cắt hết lệnh vì tiếc, hậu quả khôn lường đấy! Thị trường biến động liên tục và ngoài kia vẫn có vô vàn cơ hội khác cho bạn.
Nguyên tắc 10: Luôn có kế hoạch giao dịch
Một kế hoạch tốt nên bao gồm điểm ra vào lệnh, đặt lệnh cắt lỗ, định cỡ vị thế, phương pháp quản lý vốn forex trong suốt quá trình… Một bản kế hoạch chi tiết giúp định hướng tốt hơn nhưng cũng đừng quá cứng nhắc nhé! Cứ thử áp dụng vào thực tế bạn sẽ thấy kỷ luật đi đôi với thích nghi mới là chìa khóa vàng.
Nguyên tắc 11: Lấy lại vốn bị mất
Quá trình thu hồi vốn luôn không dễ dàng, đừng giữ quan điểm thua rồi về sau thắng lại. Trường hợp bạn đầu tư 500.000$ và để lỗ 100.000$, dễ thấy tỷ lệ tổn thất là 20%. Khi đó nếu muốn bù lỗ thì lãi về 20% là không đủ, nỗ lực hoàn vốn cần tăng lên. Với số vốn hiện tại là 400.000$ bạn cần có lãi 25%. Chỉ cần tính toán đơn giản có thể thấy giao dịch khôn ngoan tức là tránh lỗ trước. Quản lý vốn khiến vốn hạ xuống thì càng khó để thu hồi vốn ban đầu.
Nguyên tắc 12: Tối đa hóa lợi nhuận bằng trailing stop
Ngoài mức cắt lỗ thông thường, trailing stop hay cắt lỗ đuổi sẽ nâng cao hiệu quả quản lý vốn. Nguyên tắc này khá đơn giản, trader nên trích ra một khoản lợi nhuận từ một giao dịch. Sau đó dời mức cắt lỗ của lên một ngưỡng sao cho giao dịch đó không bị thua lỗ. Áp dụng cách này bạn vẫn có khả năng ăn lãi ròng ngay cả khi giá bắt đầu đảo chiều.
Nguyên tắc 13: Tuân theo chiến lược đã đề ra
Tham vọng là tốt nhưng tham lam thì không, đừng nhầm lẫn hai khái niệm nhé! Trong nhiều tình huống, lòng tham chính là thứ khiến trader xử lý kém. Bạn không cần tuân thủ mọi chiến lược quản lý vốn, tình hình thực tế có thể khác lý thuyết. Nhưng đã đề ra chiến lược thì hãy thực hiện tốt nó, phải kỷ luật trước rồi mới nghĩ đến thích nghi. Giao dịch forex luôn để cao tư duy bình tĩnh, không khoan nhượng và khách quan. Và để đạt được trạng thái này bạn cần tin tưởng vào chiến lược giao dịch của mình. Hãy chỉ giao dịch trong phạm vi các tham số bạn đã tính toán ra từ trước.
Nguyên tắc 14: Đọc các nguyên tắc quản lý vốn mỗi ngày
Để khắc sâu các nguyên tắc quản lý vốn tốt nhất bạn nên xem chúng mỗi ngày. Khi quen thuộc đến mức phản xạ như lẽ đương nhiên bạn sẽ không cần một bản chiến lược giấy nữa. Không chỉ có 14 nguyên tắc chúng tôi đưa ra mà còn có rất nhiều cách quản lý vốn khác. Miễn sao phù hợp với tình hình và vị thế của bạn thì cứ áp dụng nhé!
Quy tắc 2% quản lý vốn trong giao dịch Forex
Nếu thực hiện đúng quy tắc quản lý vốn thì sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc hơn. Còn tiền trong tài khoản giao dịch forex thì mới có chuyện lãi lỗ phía sau. Sau khi cân nhắc và tuyển chọn các nguyên tắc quản lý vốn Forex, Tradeforex.net tin rằng nguyên tắc 2% sẽ phù hợp cho đại đa số trader. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể về nguyên tắc này để bạn ứng dụng tốt.
Thông tin chung về quy tắc 2%
Về cơ bản thì quy tắc 2% là một dạng chiến lược quản lý đầu tư, ở đây là giúp quản lý vốn. 2% ở đây là mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận cho một giao dịch. Đối với một số người thì con số 2% có thể là hơi thấp. Việc định mức quá chặt chẽ như vậy sẽ rất khó có lợi nhuận đột phá. Tuy nhiên, mức lỗ 2%/1 lệnh đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn hợp lý. Để chắc chắn tổng vốn đầu tư được an toàn trước các biến động lớn nhỏ của thị trường.
Áp dụng quy tắc 2% trong thực tế
Nếu còn mơ hồ về định nghĩa quản lý vốn forex theo kiểu này hoặc chưa biết cách áp dụng hãy đến với phần sau đây. Trên cơ sở 5 bước thực hiện sau đây các trader có thể tiếp cận quy tắc 2%:
- Bước 1: Tính số tiền lỗ tối đa bằng cách nhân số tiền cược trong mỗi lệnh giao dịch với 2%.
- Bước 2: Chọn điểm chốt lời và cắt lỗ là bước quan trọng để quản lý vốn thành công. Sử dụng khoảng cách từ Stop-loss đến điểm cần vào lệnh để tính ra 2 vị trí trên.
- Bước 3: Trader Việt thường chọn đồng USD làm tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch. Bước tính pip này chúng tôi sẽ tập trung giải thích cách tính với loại tiền USD mà thôi. Xét cặp tiền USD đứng sau dạng xxx/USD thì 1 pip = 0,0001 USD. Xép cặp tiền mà USD đứng trước dạng USD/xxx thì 1 pip = 0,0001/tỷ giá USD.
- Bước 4: Tính toán khối lượng giao dịch, tìm mức lợi nhuận chia mức thua lỗ. Hay nói cách khác là tìm thương của số pip, số lot và giá trị pip.
- Bước 5: Lúc này chỉ cần vào lệnh dựa vào các chỉ số khối lượng, điểm đặt lệnh, điểm cách lệnh đã tính trong các bước trước đó
Lưu ý để áp dụng quy tắc 2% thành công
Để áp dụng thành công quy tắc 2% trader cũng nên lưu ý một số nguyên tắc cần thiết.
Sai số là không thể tránh khỏi
Trong thực tế thì rất ít trường hợp giao dịch chính xác với mức lỗ tối đa 2%. Có nhiều chỉ số mà trader không kiểm soát được hoặc chẳng thể tính toán đúng. Nhưng bạn cũng đừng quá lo vì mức lệch này vẫn thường nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Đừng quá chú trọng khoảng cách lệnh cắt lỗ
Nguyên tắc 2% là không yêu cầu khắt khe về việc tính chính xác khoảng cách cắt lỗ. Chỉ cần kết quả cuối cùng là bạn không lỗ nhiều hơn 2% khi giao dịch thất bại là được. Điều quan trọng bạn cần chú ý hơn hết là khối lượng giao dịch Forex.
7 phương pháp quản lý vốn forex phổ biến nhất
Quản lý vốn Forex rất quan trọng trong đầu tư ngoại hối, nhưng làm thế nào để quản lý quỹ hiệu quả không phải là một vấn đề dễ dàng. Ở đây chúng tôi chia sẻ một số phương pháp quản lý tiền ngoại hối được sử dụng phổ biến nhất bởi các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Phương pháp bình quân giá
Đây là cách chia nhỏ số vốn để đầu tư chứ không dồn hết vào một lệnh. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch đầu tư thêm vốn vào các lệnh thắng, tăng khối lượng giao dịch, tăng lợi nhuận và tăng số dư tài khoản.
Ưu điểm
- Kể từ khi tiền gốc đầu tư được chia nhỏ, tỷ lệ tổn thất giảm.
- Nếu lệnh đầu tiên của bạn thành công, bạn có thể tăng tiền cho các giao dịch trong tương lai.
- Phương pháp quản lý vốn này giúp các nhà giao dịch theo xu hướng phát triển tài khoản của họ một cách nhanh chóng.
- Xu hướng càng dài, lợi nhuận càng lớn.
Nhược điểm
- Thương nhân nên tính toán số tiền đầu tư cho mỗi lệnh để có được lợi nhuận tối ưu.
- Khó tìm điểm vào chính xác.
Phương pháp bình quân chi phí
Chi phí trung bình được coi là một cách để bù lỗ và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai. Ví dụ, chúng tôi đã vào một lệnh mua, nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, hãy tiếp tục mua ở mức giá thấp vì chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tăng trở lại. Ngay cả khi thị trường đi lên, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận lớn.
Ưu điểm
- Lợi nhuận khổng lồ có thể được thực hiện khi giá di chuyển đúng hướng dự đoán của nhà đầu tư.
- Nếu giá không quay lại điểm hòa vốn ban đầu thì nhà đầu tư cũng không bị lỗ nhiều.
Nhược điểm
- Tâm lý giao dịch không thể đoán trước có thể dẫn đến các lệnh sai.
- Phương pháp này chỉ phù hợp với các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và tâm lý giao dịch ngoại hối mạnh mẽ.
Phương pháp quản lý vốn Fibonacci
Phương pháp quản lý vốn Fibonacci sẽ sử dụng một nguyên tắc tăng số tiền đặt cược của bạn sau khi thua lỗ. Theo cách này, nếu lệnh 1 không đạt như kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch bằng các lệnh thứ 2, 3, 4 tiếp theo theo nguyên tắc của dãy Fibonacci. Số tiền của lệnh tiếp theo bằng tổng của hai lệnh trước đó. Cụ thể về phương pháp quản lý vốn này như sau:
Ưu điểm
- Nếu giá di chuyển như mong đợi, nó có thể mang lại lợi nhuận lớn và tăng trưởng ổn định.
- Giúp các nhà đầu tư bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch.
Nhược điểm
- Rủi ro của nhà đầu tư có thể tăng lên nếu giá không hoạt động như mong đợi
- Phương pháp này tương đối phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhà đầu tư.
- Các nhà đầu tư nên có một số vốn đầu tư lớn.
Phương pháp quản lý vốn Victor
Phương thức quản lý vốn này hoạt động theo nguyên tắc: nếu nhà đầu tư thắng Lệnh 1 trong quá trình giao dịch thì Lệnh 2 giữ nguyên số tiền. Nếu lệnh 1 thua, lệnh 2 tăng 1 đơn vị để kiếm lợi nhuận cùng một lúc. Như số tiền bị mất trên lệnh 1. Nếu lệnh 2 thắng, lệnh 3 trở lại khối lượng của lệnh 1, lệnh 2 thua và lệnh 3 tiếp tục tăng thêm 1 đơn vị.
Ưu điểm:
- Nếu đơn hàng thành công, bạn có thể lấy lại số tiền đã mất.
Nhược điểm:
- Để tiếp tục kinh doanh, nhà đầu tư cần một lượng vốn lớn.
- Nếu nhà đầu tư tiếp tục thua lỗ, tài khoản có thể bị đốt cháy.
Phương pháp quản lý vốn Martingale
Có hai trường phái tư tưởng cho phương pháp này: nhồi xuôi và nhồi ngược. Mỗi trường có những cách khác nhau để thực hiện các đơn đặt hàng. đặc biệt:
Nhồi ngược
Trong phương pháp này, nhà đầu tư nhân đôi khối lượng giao dịch sau một lệnh thua để bù cho khoản lỗ trước đó đồng thời gia tăng lợi nhuận. Nếu lệnh thứ 2 thua, lệnh thứ 3 sẽ tăng gấp đôi khối lượng so với lệnh thứ 2, và cứ như vậy cho đến khi có lãi.
Nhồi thuận
Với phương pháp này, quy trình được thực hiện để giành được một lệnh, hãy sử dụng cả vốn và lợi nhuận từ lệnh trước cho lệnh tiếp theo.
Nhồi thuận trong quản lý vốn martingale
Ưu điểm:
- Chỉ một lệnh có lãi mới có thể bù lỗ cho lệnh trước đó
Nhược điểm:
- Giao dịch đòi hỏi một số tiền lớn
- Phương pháp này chỉ phù hợp với những nhà đầu tư lớn, có kiến thức và kinh nghiệm
- Chỉ thích hợp cho giao dịch ngắn hạn
Phương pháp quản lý vốn Kelly
Phương pháp quản lý vốn Kelly được sử dụng để xác định tỷ lệ vốn được sử dụng cho mỗi giao dịch để đạt được lợi nhuận cao nhất.
Công thức cho phương pháp quản lý vốn của Kelly là:
Khối lượng đầu vào = W – [ (1 – W) / R ]
Trong đó có:
- W là tổng tỷ lệ giao dịch thành công.
- R: Phần thưởng: Tỷ lệ rủi ro
Ưu điểm: Nó giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng tối ưu hóa khối lượng giao dịch, không quá cao và không quá thấp.
Nhược điểm: Nó mạo hiểm và đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhà đầu tư.
Cách viết nhật ký Forex hiệu quả giúp đầu tư thông minh và đem lại lợi nhuận cao hơn!
Quản lý vốn được xem như là “Chìa khóa vàng để giao dịch forex thành công”. Mục tiêu của trader khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối là tăng trưởng vốn hoặc tạo ra dòng tiền. Quản lý vốn cũng chính là bảo toàn nguồn tiền và giảm thiểu rủi ro. Mọi chiến lược đưa ra đều phải dựa trên thị trường và hạn chế chạy đua theo giá. Trader nên bắt đầu với các vị trí vào/ thoát khách quan và triển khai kế hoạch quản lý rủi ro của họ một cách từ tốn.