Chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI khi giao dịch forex

Những thành phần để cấu thành chiến lược

Ichimoku Kinko Hyo.zc

Ichimoku Kinko Hyo là chỉ báo kỹ thuật được xây dựng với mục đích tìm kiếm một loại chỉ báo đa tính năng. Chỉ báo này sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích về các biểu đồ một cách sâu rộng hơn trong thời gian ngắn.

Lần đầu xuất hiện của hệ thống Ichimoku Kinko Hyo là vào năm 1969, nằm trong nội dung cuốn sách Goichi Hosoda được phát hành. Với hơn 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm, Ichimoku Kinko Hyo đã trở thành chỉ báo chuyên dụng, được sử dụng phổ biến tại phần lớn văn phòng giao dịch tại Nhật Bản.

Ichimoku Kinko Hyo gồm có 5 đường như sau:

• Tenkan-sen được gọi là đường chuyển đổi hoặc là đường tín hiệu. Để xác định đường Tenkan-sen, Traders lấy tổng của mức cao 9 kỳ và mức thấp 9 kỳ rồi chia cho 2.
• Kijun-sen là đường cơ sở hay là đường xu hướng trong giao dịch. Cách tính của nó là lấy tổng của mức cao 26 kỳ + mức thấp 26 kỳ và chia cho 2
• Senkou Span A (Đường dẫn A) = (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2
• Senkou Span B (Đường dẫn B) = (Mức cao 52 kỳ + Mức thấp 52 kỳ) / 2))
• Chikou Span (Đường trễ) = Mức giá đóng cửa phiên hiện tại sẽ được vẽ lùi lại 26 ​​kỳ trong quá khứ.

Chỉ báo RSI

Nếu đã tham gia vào thị trường giao dịch được một khoảng thời gian thì chắc chắn các anh em giao dịch sẽ biết đến chỉ số RSI. Dựa vào chỉ số RSI, các anh em Traders có thể xác định được tình hình quá mua và quá bán. Do đó, chỉ số này được các nhà giao dịch thị trường sử dụng chung với các phân tích về xu hướng giá.

Để đọc chỉ báo này thì có hai cách như sau:

• Các mức RSI – mẫu hình đồ thị
• Phân kỳ của chỉ báo

Chỉ báo RSI di chuyển trong khoảng 0 đến 100. Thường thì overbought ( quá mua) hoặc oversolds ( quá bán) sẽ được mặc định là 30:70. Tuy nhiên, đối với những Traders đã thực hiện nhiều giao dịch với chỉ báo này thì có thể chủ động tùy chỉnh các thông số của chỉ báo.

Vậy thì khi nào thì quá mua và khi nào thì quá bán ? Được biết, khi sử dụng chỉ báo RSI. Nếu như giá trị RSI cao hơn 70 thì đây là dấu hiệu của quá bán. Ngược lại, khi RSI thấp hơn 30 thì đây là tín hiệu của sự quá mua trên thị trường.

Vì sao lại xây dựng chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI?

Như đã giới thiệu ở đầu bài viết, chỉ báo Ichimoku là một chỉ báo tương đối toàn diện trong giao dịch. Chỉ báo này giúp các nhà đầu tư dễ dàng xác định được xu hướng thị trường, đánh giá ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Đồng thời cũng đánh giá được sự giao cắt của đường chuyển đổi (Tenkan – sen) và đường xu hướng (Kijun – sen).

RSI là chỉ báo thường được sử dụng trong thị trường giao dịch. Bởi vì nó hỗ trợ các nhà giao dịch xác định được trạng thái quá bán và quá mua dựa vào tín hiệu phân kỳ của chỉ báo. Nhờ vào điều này mà các nhà đầu tư có thể tối ưu vị thế mở lệnh. Bên cạnh đó, cũng giúp nâng cao tỷ lệ thành công của lệnh giao dịch trên thị trường.

Dựa vào hai nội dung phân tích trên, có thể thấy rằng sử dụng kết hợp Ichimoku và RSI sẽ giúp các nhà đầu tư có thể tăng cao khả năng thành công cho vị thế giao dịch trong thời điểm sau này. Bởi vì, mặc dù là hai chỉ báo độc lập nhưng chúng lại là sự bổ sung phù hợp cho nhau, giúp người chơi thực hiện giao dịch dễ dàng, thuận lợi.

Tìm hiểu về chiến lược giao dịch kết hợp Ichimoku và RSI

Những công cụ cần có

• Ichimoku sở hữu các thông số mặc định là: 26,52,9. Những con số này giống như các chu kỳ ở trong chỉ báo MACD. Trong đó, số 9 đại diện cho tham số thời gian của đường tín hiệu.
• Chỉ báo sức mạnh tương đối – Relative Strength Index với 14 chu kỳ giá.

Thiết lập và nguyên tắc giao dịch của chiến lược

• Việc đầu tiên mà các nhà đầu tư cần phải thực hiện khi kết hợp Ichimoku và RSI chính là phải xác định được đâu là tín hiệu phân kỳ giữa hai nhân tố: chỉ báo và giá. Tín hiệu phân kỳ có vai trò cảnh báo, cho các nhà đầu tư biết rằng xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại đang có dấu hiệu suy yếu dần. Trong một vài trường hợp thì xu hướng giá sẽ đảo chiều. Nếu như xuất hiện phân kỳ dương, các nhà đầu tư cần phải thực hiện một vị thế BUY. Ngược lại, khi thấy phân kỳ âm xuất hiện thì hãy chuẩn bị thực hiện một vị thế SELL.
• Tiếp theo, đó là xác định được chiều hướng cắt của đường Tenkan sen đối với đường Kijun Sen. Nếu như đường Tenkan sen di chuyển từ trên xuống và cắt đường Kijun Sen thì ngay lập tức, các nhà đầu tư hãy vào lệnh bám. Và nếu như Traders thấy rằng  đường Tenkan sen di chuyển từ dưới lên và cắt đường Kijun Sen thì hãy chuẩn bị cho mình một vị thế mua trên thị trường. Được biết, điểm giao cắt của đường Tenkan sen và Kijun Sen là điểm thích hợp nhất để Traders vào lệnh SELL.
• Hầu hết các anh em Traders trên thị trường đều đặc biệt tin tưởng vào tín hiệu phân kỳ. Bởi vì tín hiệu này thường mang lại sự chính xác gần như là tuyệt đối. Do đó, Traders hoàn toàn có thể tự tin đặt điểm chốt lời tại mức hỗ trợ – kháng cự và đặt điểm Stop Loss tại đỉnh/ đáy gần nhất.

Đưa nội dung lý thuyết áp dụng trong thực tiễn

Để giao dịch thị trường thuận lợi, các anh em Traders cần phải sở hữu khả năng quan sát thị trường tốt. Chính vì vậy, các anh em không chỉ dừng lại trong việc xem xét khung thời gian thường giao dịch của bản thân. Mà cũng cần phải theo dõi xu hướng thị trường trong những khung thời gian lớn hơn. Điều này sẽ giúp các anh em biết được rằng, xu hướng hiện tại trong Time Frame lớn là gì? Và khi xác định được xu hướng thị trường qua các khung lớn và mở những vị thế dựa trên xu hướng này, tiến trình giao dịch của các Traders cũng hiệu quả hơn.

Vùng đánh dấu hình vuông trong hình được gọi là vùng đang xét, gọi tắt là vùng A. Có thể thấy, xu hướng thị trường của vùng A và khung D1 của EUR/USD đều đang là xu hướng giảm. Do đó, nếu như đang áp dụng chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI, các Traders chỉ nên thực hiện giao dịch với những vị thế giảm thì sẽ an toàn hơn.

Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường tại Time Frame lớn, thì đã đến lúc các anh em Traders xem xét đến khung thời gian mà bản thân đang giao dịch. Các nhà đầu tư thị trường cần phải chú ý đến những đặc điểm như sau:

• Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu phân kỳ âm, cho biết rằng những xu hướng tăng trước đó đang có dấu hiệu giảm hoặc đảo chiều thành xu hướng giảm.
• Nếu như đường Tenkan Sen cắt đường Kijun Sen theo chiều từ trên xuống thì các anh em nên vào lệnh bán nhanh chóng. Tốt nhất là thực hiện vị thé ngay khi tín hiệu nến kết thúc.
• Traders đặt vị trí cắt lỗ ở đỉnh gần nhất và chốt lời tại ngưỡng hỗ trợ trước đó. Lưu ý rằng, mức tỷ suất lợi nhuận tối thiểu cần phải đảm bảo là 2R.

Cùng với cách phân tích như trên, các nhà đầu tư có thể hiểu được cách giao dịch với vị thế mua. Trong hình minh họa dưới đây, xu hướng thị trường trong khung lớn là một xu hướng tăng.

Sử dụng chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI thì cần lưu ý những gì?

Để đảm bảo tiến trình giao dịch hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao, các anh em cần phải nắm được những lưu ý nhất định khi sử dụng chiến lược kết hợp giữa hai chỉ báo: Ichimoku và RSI. Một trong những lưu ý đặc biệt quan trọng mà sanforex muốn chia sẻ đến bạn đó là mở vị thế dựa vào xu hướng giá của khung thời gian lớn. Hành động này sẽ giúp các nhà giao dịch thị trường giảm thiểu được tối đa rủi ro trong giao dịch. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ thắng lệnh của các anh em Traders.

Ichimoku Kinko Hyo kết hợp với chỉ báo khác

Kết hợp Ichimoku với đường MA

Như đã giới thiệu từ trước, Mây Ichimoku được cấu thành bởi 5 đường. Trong đó, có tới 4 đường là đường trung bình. Chính vì vậy, các Traders có thể kết hợp chỉ báo Ichimoku kinko hyo với đường trung bình động để tiến trình đặt lệnh trên thị trường hiệu quả hơn.

Nhìn chung, cả hai đều thuộc nhóm chỉ báo xu hướng. Vậy nên, có thể nói rằng chức năng của hai chỉ báo gần như tương đồng nhau đến 90%. Sự khác biệt rõ rệt nhất của chỉ báo MA và chỉ báo Ichimoku đó là khả năng xác định những ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự trong thời gian tới cũng và xác định được chiều hướng giá của thị trường trong ngắn hạn tới dài hạn.

Tìm hiểu về đường trung bình động – MA

Chắc hẳn ai cũng biết MA – Moving Average là một công cụ phân tích kỹ thuật tương đối đơn giản. Và nó thuộc nhóm chỉ báo xu hướng thị trường. Hiện tại, hai đường MA được sử dụng nhiều nhất trên thị trường là: SMA và EMA.

Để phân tích rõ hơn về sự kết hợp giữa Ichimoku và đường trung bình động, sanforex đưa ra ví dụ minh họa sau đây. Cụ thể, tại ví dụ này, chúng ta có đường EMA 20, đường EMA 50 cùng với Mây Kumo – một trong những thành phần của chỉ báo Ichimoku. Để tăng độ chính xác cho giao dịch, chiến lược này nên được áp dụng trong những khung thời gian – Time Frame lớn. Điển hình như là Time Frame D1.

Nhược điểm của việc bổ sung thêm hai đường trung bình động vào biểu đồ và kết hợp với Ichimoku nâng cao sẽ khiến cho biểu đồ trở nên khó nhìn hơn. Đối với những Traders chưa quen thì việc này ảnh hưởng rất lớn đối với việc phân tích thị trường của các nhà giao dịch.

Do đó, nếu như là Traders mới, bạn có thể cân nhắc về chiến lược áp dụng mây Ichimoku với mô hình nến. Đây được xem là hình thức giao dịch “làm quen” của các nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường giao dịch. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, cho dù là hình thức giao dịch nào đi chăng nữa thì các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ về Ichimoku Kinko Hyo thì mới có thể giao dịch thành công và hiệu quả.

Entry, Stop-loss và Take profit

Khi mà hai đường trung bình động hàm mũ – EMA cắt nhau, giá cắt đám mây Kumo sẽ gồm có hai luồng giao dịch như sau:

Khi hai đường EMA cắt nhau và đường giá di chuyển xuống phía dưới. Giá di chuyển toàn bộ xuống dưới đám mây Kumo là dấu hiệu cho sự chuẩn bị vị thế Bán.

Ngược lại với trường hợp trên, khi mà hai đường EMA cắt nhau, đường giá bắt đầu đâm lên và di chuyển toàn bộ lên vị trí trên đám mây Kumo thì chắc chắn đây là tín hiệu mua.

Trường hợp giá nằm trong mây Kumo, tín hiệu giao nhau giữa hai đường EMA không thật sự rõ ràng thì các nhà giao dịch đừng nên nóng vội. Hãy chờ cho đến khi có tín hiệu xác nhận mới rồi mới nên vào lệnh.

Điểm đặt Stop Loss được xác định dựa trên ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự gần nhất. Điểm chốt lời ( Take Profit) không có vị trí cố định mà sẽ dựa vào mức lợi nhuận mong muốn của các Traders. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng mức R:R tối thiểu là 1:1.

Kết hợp Ichimoku và MACD

Bản thân chỉ báo Ichimoku đã là một chỉ báp “tất cả trong một”, nói đơn giản thì nó là chỉ báo đa năng. Việc sử dụng đơn lẻ chỉ báo Ichimoku vẫn có thể đảm bảo được tính hiệu quả của giao dịch. Tuy nhiên, khi sử dụng kết hợp với MACD, các nhà đầu tư có thể đánh giá được động lượng và sức mạnh hiện tại của xu hướng thị trường. MACD giúp bổ sung những thiếu hụt của Ichimoku, tạo thành một chiến lược giao dịch thị trường mạnh mẽ, hỗ trợ quá trình Trading của các nhà giao dịch.

Nội dung khái quát về chỉ báo MACD

MACD hay còn hay được gọi là đường trung bình hội tụ phân kỳ, được phát triển từ năm 1970 cho đến nay. Chỉ báo MACD thuộc nhóm chỉ báo động lượng theo xu hướng, giúp các nhà giao dịch thị trường thấy được sự liên kết giữa hai đường MA của giá.

Nếu như thấy đường MACD di chuyển lên phía trên đường tín hiệu thì đây là tín hiệu mua. Còn khi đường MACD di chuyển xuống dưới đường tín hiệu thì đây là một tín hiệu bán.

Nguyên tắc giao dịch với tín hiệu mua

• Giá của tiền luôn luôn nằm trên Ichimoku.
• MACD Histogram nằm ở vị trí dưới đường Zero.
• Vào vị thế mua ngay lập tức khi thoái lui lần đầu tới một trong hai đường: Tenkan-Sen và Kijun Sen.
• Vị trí cắt lỗ tốt nhất là điểm phía dưới đường Kijun Sen.
• Không có vị trí chốt lời tốt nhất. Điểm đặt Take Profit tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người.

Nguyên tắc giao dịch với tín hiệu bán

Giá của cặp tiền nằm ở phía dưới Ichimoku Kinko Hyo.

• MACD Histogram nằm tại vị trí dưới đường Zero.
• Nếu như pullback lần đầu di chuyển tới đường Tenkan – sen hoặc là tới đường Kijun Sen thì Traders nên nhanh chóng tham gia lệnh bán.
• Điểm đặt Stop Loss tốt nhất là phía trên đường Kijun Sen.
• Tùy vào mong muốn lợi nhuận của từng Traders mà vị trí chốt lời ( TakeProfit) cũng khác nhau.

Trong thị trường có xu hướng rõ ràng, việc sử dụng chiến lược kết hợp mây Ichimoku nâng cao và chỉ báo MACD là hành động khôn ngoan trong giao dịch. Bởi vì chiến lược này giúp cho khả năng giao dịch của các Traders có xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, đối với thị trường phạm vi, FOREXTRADE khuyên các Traders không nên sử dụng chiến lược này. Bởi vì hầu hết những tín hiệu mà chúng cung cấp đều là những tín hiệu giả. Quá trình giao dịch của các Traders sẽ trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù chỉ báo Ichimoku được biết đến và được mệnh danh là chỉ báo đa năng trên thị trường giao dịch. Và hiển nhiên, nó có thể được sử dụng đơn lẻ trong quá trình Trading. Tuy nhiên, xác suất thành công các lệnh đặt của Traders sẽ được nâng cao hơn rất nhiều nếu như sử dụng chiến lược kết hợp Ichimoku và RSI. Chiến lược này giúp các nhà đầu tư dự đoán được chính xác xu hướng thị trường. Từ đó mang đến cho các Traders những giao dịch với mức lợi nhuận cao.