Khái niệm Order Flow là gì?
Order Flow là một chiến thuật giao dịch giúp nghiên cứu thị trường thông qua theo dõi và phân tích các đơn đặt lệnh (Order). Điểm mạnh của Order Flow Trading là chính là giúp nhận biết được sự biến động của thị trường, xu hướng giá và động thái của các nhà giao dịch tổ chức, các trader chuyên nghiệp. Tất cả những khía cạnh này sẽ giúp cho nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Điểm mạnh của phương pháp giao dịch Order Flow là gì?
Chiến thuật giao dịch Order Flow cung cấp cho nhà giao dịch Forex nhiều hiệu quả như:
- Xác định xu hướng thị trường: Order Flow Trading hỗ trợ trader đón đầu các xu hướng thị trường. Ví dụ khu vực quá mua, quá bán. Từ đó nắm được cơ hội để vào lệnh, tăng tỷ lệ lợi nhuận.
Nâng cao cơ hội giao dịch thành công: Khi sử dụng Order Flow Trading, nhà giao dịch sẽ có nhiều phán đoán có động cơ cho việc đưa ra quyết định vào lệnh. Khi vào lệnh ở thời điểm chính xác, cơ hội khớp lệnh với mức giá mong đợi sẽ giúp trader kiếm được nhiều tiền. - Nhận biết xu hướng giá kịp thời: Order Flow giúp nhà giao dịch xác định được xu hướng giá đang tăng, giảm hay đang được điều chỉnh. Từ đó vào lệnh mua hoặc bán chuẩn xác cho từng thời điểm.
- Báo hiệu thị trường trong tương lai: Phương pháp giao dịch này còn giúp trader nhận định được phương hướng giao dịch trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp phương pháp với các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.
- Tránh rủi ro cao: Việc xây dựng kế hoạch ngay từ đầu sẽ giúp nhà giao dịch hạn chế được khả năng thua lỗ. Với Order Flow, bạn đã biết mình nên đi theo hướng nào sẽ tốt hơn thay vì giao dịch theo cảm tính.
Order Flow Trading hoạt động như thế nào?
Phương pháp Order Flow hỗ trợ nghiên cứu những gì đang diễn ra trên thị trường, giúp nhà giao dịch vào lệnh đúng thời điểm. Vậy Order Flow Trading sẽ được tiến hành như thế nào?
Chiến thuật giao dịch hiệu quả này bao gồm các biểu đồ, chỉ báo phân tích kỹ thuật được ưa chuộng trong Forex. Cụ thể:
- DOM (Depth of Market): Biểu đồ nhận biết độ sâu của thị trường. Với biểu đồ này, nhà giao dịch sẽ thấy được mối quan hệ giữa quy luật cung – cầu ở những thời điểm khác nhau.
- Footprint Chart: Hay còn gọi là biểu đồ dấu chân, hiển thị khối lượng giao dịch đang diễn ra ở những khung thời gian khác nhau.
- Volume Profile: Biểu đồ cho thấy mức giá tương ứng với các khối lượng lệnh mua và bán trên thị trường ở các giai đoạn chi tiết hơn.
- Time and Sales: List các lệnh được mua và bán trên thị trường hiện tại. Giống như tên gọi của danh sách này, nó cho thấy giá, khối lượng và thời gian.
Những biểu đồ này được sử dụng trong phương pháp Order Flow. Có thể thấy khi thực hiện phương pháp này, trader có thể xác định được thị trường đang đi như thế nào, từ đó đưa ra quyết định mua hoặc bán sáng suốt. Tất cả đều với chung một mục đích đó là kiếm lợi nhuận từ thị trường này. Ngoài ra, hãy áp dụng thêm một số phương pháp giao dịch khác, công cụ kỹ thuật hiệu quả, kinh nghiệm và kiến thức mà bạn đã tích lũy được để áp dụng vào kế hoạch giao dịch của mình.
Thời gian nào là hiệu quả nhất để tiến hành Order Flow Trading?
Để nhận biết được thị trường tăng, giảm hay đang biến động mạnh, yếu,…Order Flow chính là chiến thuật giao dịch mà bạn đang tìm. Vậy thời điểm để thực hiện Order Flow là vào lúc nào? Hãy lựa chọn thời gian thị trường đang biến động một cách mạnh mẽ, lúc này bạn không biết nên vào lệnh khi nào sẽ hợp lý, Order Flow sẽ hỗ trợ bạn làm điều đó.
Những lưu ý khi quyết định thực hiện phương pháp Order Flow
Đối với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, không chỉ Order Flow, trader cần phải lưu ý một vài vấn đề sau để có thể tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện.
Thực hiện Order Flow với nền tảng chuyên dụng
Trước khi tiền hàng Order Flow Trading, chúng ta cần phải lựa chọn một nền tảng giao dịch hiện đại sử dụng Order Flow. Và hai hệ thống tốt nhất chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn là ATAS hoặc Sierra Chart. Trong những năm trở lại đây, hai hệ thống này rất được các nhà giao dịch Forex ưa chuộng. Với thị trường chứng khoán, trader có thể sử dụng hệ thống Trade Station.
Về nền tảng giao dịch ATAS, cụ thể đây là platform quản lý các đơn đặt lệnh giúp các Retail Trader dễ dàng hơn trong quá trình giao dịch. Nhà giao dịch cũng có thể liên kết nền tảng với các nguồn dữ liệu khác, hay các tài sản giao dịch trên hệ thống. ATAS cũng mang lại cho nhà giao dịch rất nhiều chỉ báo kỹ thuật chuyên dụng để trader có thể lựa chọn và phân luồng các lệnh.
Ưu điểm của nền tảng ATAS:
- Đem lại cho nhà giao dịch hệ thống Order Flow kết hợp các công cụ kỹ thuật đa dạng tính năng.
- Trader có thể tùy chỉnh các đơn vị. Bên cạnh đó, liên kết dữ liệu từ các chỉ báo, tài sản trên nền tảng để hỗ trợ cho quá trình dự đoán thị trường.
- Đo lường miễn phí.
- Đa dạng các ngôn ngữ lập trình để các nhà giao dịch trên toàn thế giới đều sử dụng được.
- Sở hữu hơn 25 biểu đồ với nhiều chức năng khác nhau tạo điều kiện thuận lợi cho trader sử dụng.
Biểu đồ Sierra: Hệ thống Order Flow Trading uy tín
Hệ thống giao dịch tiếp theo mà sanforex muốn giới thiệu cho bạn đó là Sierra Chart. So với ATAS, biểu đồ Sierra Chart có nhiều chức năng hỗ trợ trader hơn để nghiên cứu thị trường. Chỉ với một mức phí nhỏ để sử dụng Sierra Chart, bạn sẽ có thể nhận lại nhiều hơn từ việc tiến hành giao dịch với công cụ này. Thêm vào đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyến khích các trader mới bắt đầu hãy sử dụng biểu đồ phân tích Order Flow này vì giao diện dễ dùng.
Đặc biệt, đối với các nhà giao dịch chứng khoán, nền tảng này thật sự phù hợp vì nó có các tính năng chuyên dụng để nghiên cứu thị trường này.
Với giao diện tối giản nhưng chức năng nó mang đến lại khiến người dùng cảm thấy đây chính là một sự lựa chọn đúng. Bạn sẽ giống như một nhà giao dịch chuyên nghiệp khi thực hiện các thao tác trên hệ thống này. Những tổ chức, doanh nghiệp hay quỹ đầu cơ cũng đã sử dụng qua Sierra Chart và rất hài lòng với nó.
Ưu điểm của Sierra Chart
- Hệ thống nghiên cứu thị trường hiện đại và giao diện dễ thao tác
- Khoản phí đăng ký rẻ
- Có thể linh hoạt tùy chỉnh
- Nhà giao dịch có thể dễ dàng cài đặt vào lệnh tự động
- Rất nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật giúp nhà giao dịch thuận tiện hơn trong quá trình phân tích thị trường
Chọn nhà môi giới để giao dịch với Order Flow
Tiếp theo, việc chọn một sàn giao dịch với Order Flow là điều không thể thiếu. Trước khi quyết định giao dịch với một nhà môi giới nào, bạn phải biết các thông tin cần thiết về họ. Như đã đề cập, TradeStation là một hệ thống giao dịch Order Flow hiệu quả.
Với thời gian hình thành được 50 năm, Dorman Trading là một Broker hàng đầu được nhà giao dịch tin tưởng. Nền tảng nổi tiếng với giao dịch hợp đồng tương lai. Được cấp phép và quản lý với Hoa Kỳ, Dorman Trading chào đón tất cả các trader của các nước khác nhau tham gia. Với khoản phí đăng ký sử dụng rẻ, bạn còn có thể giao dịch an toàn và chuyên nghiệp.
Ưu điểm của Dorman Trading:
- Được cấp phép và quản lý bởi cơ quan hàng đầu tại Mỹ.
- Các thuật toán được sử dụng rất linh hoạt, thông minh
- Phí đăng ký rẻ
- Đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp
- Đăng ký tài khoản nhanh chóng (Tài khoản tối thiểu phải có 2.500 đô la Mỹ)
- Không thu phụ phí.
Kết hợp các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật cùng Order Flow Trading
Để tạo ra hiệu quả tốt nhất khi giao dịch với Order Flow, trader cần phải biết sử dụng kết hợp các chỉ báo, công cụ phù hợp cho quá trình này. Ở những thời điểm cần đo lường, xác định xu hướng giá, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ một phương pháp. Và ATAS, một nền tảng giao dịch cùng Order Flow sẽ có thể hỗ trợ bạn.
Đầu tiên, nhà giao dịch cần nghiên cứu và phân tích tính hiệu quả của nền tảng này mang lại. Bạn có thể trải nghiệm sử dụng các chỉ báo trên biểu đồ kết hợp với Order Flow. Với hình ảnh dưới đây, trader sử dụng các chỉ báo Order Line, Volume Profile để hình thành các dự đoán chính xác hơn.
Volume Profile
Volume Profile là một hệ thống thông số hỗ trợ cho việc phân tích thị trường. Hệ thống này cho ta biết được về khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau của từng thời điểm. Với một khung thời gian giao dịch sẽ có thể thực hiện một lệnh thị trường, những khối lượng giao dịch này sẽ được hiển thị trên Volume Profile.
Thông qua dữ liệu mà Volume Profile cung cấp, trader có thể quan sát và xác định đâu là điểm quá mua hoặc quá bán. Các thanh màu xanh sẽ thể hiện mức giá ở phạm vi quá mua hoặc bán nhiều nhất. Các thanh màu đen biểu thị cho khối lượng giao dịch. Phần lớn các khung thời gian sẽ có các khối lượng giao dịch tương ứng.
Những chỉ báo Order Line
Các Order Line Indicator thể hiện các khối lượng giao dịch lớn nhất và giá trị thực. Những chỉ báo Order Line này có chức năng cung cấp tín hiệu về các xu hướng giao dịch thích hợp. Ví dụ như điểm mua, bán hợp lý, cắt lỗ, chốt lời,…Các Indicator này giúp nhà giao dịch quản lý vốn và đưa ra quyết định giao dịch đúng.
Ngoài ra, dựa vào các chỉ báo Order Line Indicator, trader có thể xác định được phạm vi quá mua hoặc quán bán. Từ đó cài đặt tự động vị thế mua/bán chính xác. Đây cũng là một phương pháp giao dịch dành cho các nhà giao dịch bận rộn.
Nghiên cứu kỹ càng
Một khi đã trở thành nhà giao dịch tài chính, bạn cần phải thận trọng trong tất cả các hành động của mình. Bởi vì chỉ với một nước đi sai, bạn có thể rơi vào trạng thái thua lỗ ít hoặc nhiều. Và đây cũng là một thói quen cần khi bạn sử dụng Order Flow Trading. Cụ thể, nghiên cứu kỹ càng sẽ nghiên cứu những gì? Bạn phải hiểu được các biểu đồ đang thể hiện những gì? Volume Profile và sổ đặt lệnh. Tiếp theo, dự đoán các tình huống có thể xảy ra trên thị trường như biến động giá, nên vào lệnh mua hay bán tiếp theo,…
Phần lớn trên thị trường, nếu đã quen với việc quan sát và phân tích thì bạn sẽ nhận ra thời điểm thị trường biến động mạnh mẽ. Ví dụ như các hộp màu đỏ có khối lượng giao dịch nhiều và các thanh màu sắc luôn chuyển động. Với hộp màu xanh lá và màu đỏ sẽ cho trader dự báo về thị trường trong thời điểm sắp tới dựa vào khối lượng giao dịch.
Thêm vào đó, nếu có nhiều hơn ở các hộp màu đỏ có nghĩa là khối lượng bán đang lớn hơn. Nếu nhiều hơn ở hộp màu xanh thì khối lượng mua đang lớn hơn. Các trader cần theo dõi và nghiên cứu kỹ càng để vào lệnh đúng khi nhận thấy thị trường giảm mạnh và xuất hiện xu hướng đảo chiều. Qua đây, bạn có thể thấy nếu như có đủ kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ có cái nhìn chính xác hơn về thị trường.
Nói đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp một chút, nguyên tắc vàng để họ có thể trở thành Master trong giao dịch đó là sự thận trọng trong các bước thực hiện giao dịch. Họ sử dụng chỉ báo, kết hợp các công cụ, sổ đặt lệnh một cách thích hợp. Khi mà bạn có thể thực hiện được tương tự, đảm bảo bạn sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng nhiều hơn.
Nắm được các thuật toán và đặt lệnh tự động
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ hiện đại và đầu tư tài chính, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào các thuật toán và tính năng thông minh để tiến hành trading. Order Flow cũng được sinh ra vì nắm bắt nhu cầu hiện tại của các nhà giao dịch. Cụ thể, các nền tảng, phần mềm công nghệ tự động, thuật toán thông minh, chỉ báo linh hoạt được tạo ra giúp các trader dễ dàng hơn trên con đường giao dịch tài chính.
Với ưu điểm là tốc độ nhanh như chớp, khi vận dụng các thuật toán, giao dịch tự động giúp bạn tối ưu hóa thời gian và dễ thành công hơn. Ngay cả các nhà đầu tư tổ chức, ngân hàng cũng vận dùng điều này để giao dịch với một khối lượng lớn các lệnh. Các Retail Trader cũng có thể làm được điều này.
Tuy nhiên, không có thuật toán hay công cụ nào có thể giúp bạn chiến thắng tuyệt đối. Nhà giao dịch cần có đủ hệ thống kiến thức, kinh nghiệm để tạo ra những điều mà mình mong muốn. Không chỉ là 1 phương pháp mà hãy là nhiều phương pháp, không chỉ là 1 chỉ báo mà hãy là nhiều chỉ báo.
Với Order Flow là gì? Cách tiến hành Order Flow Trading như thế nào của sanforex ngày hôm nay, các bạn đã có thêm một phương pháp giao dịch hiệu quả. Với những dòng nội dung được viết ra, chúng tôi đều mong muốn các bạn có thể ghi nhớ và vận dụng nó vào trong chính quá trình giao dịch của mình. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết!