Với sự phát triển của kinh tế – tài chính, sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật mà các loại hình đầu tư tài chính online đua nhau có mặt trên thị trường. Một trong số đó không thể không kể đến chính là đầu tư vàng online. Và công cụ không thể thiếu để hỗ trợ các trader giao dịch vàng online một cách hiệu quả nhất chính là biểu đồ giá vàng, nơi thể hiện được tất cả các dữ liệu về giá cả của vàng trong một khoảng thời gian nhất định.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biểu đồ giá vàng là gì, vai trò của biểu đồ giá vàng và cách thức đầu tư mua, bán vàng online.
Biểu đồ giá vàng là gì?
Biểu đồ giá của một tài sản bất kỳ là tập hợp tất cả các dữ liệu về giá cả của tài sản đó, ở tất cả các thời điểm của một khoảng thời gian xác định, trên một tọa độ bao gồm một trục thể hiện giá cả, trục còn lại là thời gian.
Vậy thì, biểu đồ giá vàng chính là một đồ thị biểu diễn giá vàng ở tất cả các thời điểm trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ về biểu đồ giá vàng:
Hình trên là biểu đồ giá vàng trong 30 ngày, từ ngày 20/04/2020 – 19/05/2020. Trục đứng là giá, đơn vị USD/ounce. Trục ngang là thời gian, đơn vị là ngày.
Các trader sử dụng biểu đồ giá vàng để phân tích những dữ liệu giá trong quá khứ, từ đó dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.
Hiện nay, có rất nhiều trang web và các sàn forex cung cấp biểu đồ giá vàng. Trader có thể lựa chọn khoảng thời gian, đơn vị thời gian và đơn vị của giá vàng tùy ý, phụ thuộc vào chiến lược phân tích của mình. Một trong số những website được sử dụng phổ biến nhất chính là goldprice.org. Hình trên chính là biểu đồ giá vàng được thực hiện trên trang web này.
Biểu đồ giá vàng trên phần mềm MT4, phần mềm giao dịch forex, vàng phổ biến nhất hiện nay.
Các bạn có thể quan sát 2 biểu đồ giá trên 2 nền tảng khác nhau. Về hướng đi của giá thì giống nhau, do chúng tôi lựa chọn khoảng thời gian, đơn vị thời gian và đơn vị giá là như nhau. Nhưng do khoảng cách trên trục giá và trục thời gian ở 2 biểu đồ có sự chênh lệch nên độ dài và độc dốc của các đoạn thẳng nối các giá trị ở 2 biểu đồ là khác nhau. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc phân tích của trader.
Biểu đồ giá vàng từ trước đến nay
Nếu bạn là một trader mới tham gia vào thị trường đầu tư vàng thì điều đầu tiên là nên quan sát tình hình biến động chung của vàng trong quá khứ.
Hình dưới là biểu đồ giá vàng từ năm 1973 đến nay. Nhìn chung thì giá vàng có xu hướng gia tăng theo thời gian. Cũng có những thời điểm giá vàng giảm sâu, nhưng xét về tổng thể thì đang tăng.
Giá vàng cao nhất rơi vào tháng 8/2011, sau đó giảm dần và tạo đáy vào cuối năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, giá vàng đi theo chiều hướng tăng dần. Liệu rằng lịch sử sẽ lặp lại, trong vòng 1 hoặc 2 năm tới, giá vàng sẽ lại đạt đến mức giá cao nhất trong quá khứ? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên và chạm vào mức giá cao nhất trong lịch sử ở thời gian sắp tới, các bạn hoàn toàn có thể đầu tư vàng trực tiếp ngay từ hôm nay.
Nếu phóng to biểu đồ này lên hoặc thay đổi đơn vị thời gian thành các khung thời gian ngắn hơn như hàng tháng, hằng tuần hoặc hàng ngày, chúng ta sẽ thấy được thị trường vàng chuyển động không ngừng, tăng giảm liên tục (như biểu đồ vàng một tháng ở phần trên). Đây chính là cơ hội để chúng ta tham gia vào thị trường đầu tư vàng online. Phần này sẽ được trình bày rõ hơn ở phần sau.
Quay trở lại biểu đồ giá vàng từ trước đến nay, biểu đồ này như một bức tranh tổng thể toàn thị trường, các bạn hoàn toàn có thể nhận định được rằng thị trường vàng rất tiềm năng, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận hấp dẫn cho cả lĩnh vực đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua thị trường online.
Tại sao nên sử dụng biểu đồ giá vàng?
Có rất nhiều lý do để chúng ta nên sử dụng biểu đồ giá vàng khi tham gia đầu tư vào thị trường này.
Thứ nhất, khi đầu tư vàng hoặc bất kỳ một loại tài sản nào thì điều các bạn quan tâm nhất chính là giá cả. So với việc nhìn vào hàng hoạt những con số thì khi nhìn vào một hình ảnh, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung hơn sự biến động của giá cả. Điều này còn quan trọng hơn nếu các bạn muốn phân tích giá vàng trong những giai đoạn dài hơn. Giả sử giai đoạn cần nghiên cứu là một năm, số lượng các giá trị về giá vàng lên đến 365 con số, nếu nhìn vào một số lượng lớn như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng thể nhớ được giá đã tăng giảm như thế nào.
Thứ hai, theo lý thuyết Dow, giá cả phản ánh tất cả các thông tin liên quan. Chính vì thế, khi quan sát biểu đồ giá, chúng ta sẽ biết được tác động của tất cả các yếu tố khác lên giá mà không cần phải đi phân tích riêng lẻ từng yếu tố. Biểu đồ giá vàng sẽ cung cấp cho trader câu chuyện đằng sau sự chuyển động của giá, điều này không phải ai cũng làm được nhưng một khi đã làm tốt thì việc chiến thắng trên thị trường không còn là con đường quá gian nan.
Thứ ba, biểu đồ giá vàng biểu diễn tất cả các mức giá trong quá khứ, trong đó có cả các mức giá cao nhất, thấp nhất của từng giai đoạn cụ thể. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm ra các mức cản tại trần hoặc tại sàn, là nơi mà giá không thể tăng lên hoặc giảm xuống hơn nữa, từ đó xác định được thời điểm vào/ra thị trường hợp lý.
Và một vai trò quan trọng nữa của biểu đồ giá vàng chính là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật và phân tích hành động giá. Đối với phân tích kỹ thuật, biểu đồ giá vàng là nơi mà trader sử dụng để chèn các chỉ báo, để vẽ các thông tin quan trọng như đường xu hướng, kháng cự, hỗ trợ nhằm phân tích và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Còn với phân tích hành động giá price action, biểu đồ giá vàng sẽ chỉ ra được diễn biến của giá trong từng phiên giao dịch hoặc trong một giai đoạn nhất định; giúp trader nắm bắt sâu hơn tâm lý thị trường và hành vi của giá. Đây chính là con đường vững chắc nhất để đi đến thành công.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Price action là gì? Price action toàn tập.
Cách đọc biểu đồ giá vàng online
Hình trên là biểu đồ giá vàng cơ bản nhất (trên phần mềm MT4), chưa bao gồm bất kỳ một công cụ phân tích nào được thêm vào biểu đồ cả.
Nhìn vào hình trên thì các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy 3 yếu tố hình thành nên một biểu đồ giá vàng: khung thời gian, loại biểu đồ và giá vàng. Trong đó, giá vàng là yếu tố không thể được lựa chọn hay thay đổi bởi trader. Nếu xem biểu đồ giá vàng trên phần mềm MT4 thì đơn vị của giá vàng mặc định là USD/ounce, trên goldprice.org thì các bạn có thể chọn đơn vị tùy thích như USD/ounce, USD/gram hoặc USD/kg.
- Khung thời gian để xem biểu đồ giá vàng.
Khung thời gian được hiểu đơn giản là các bạn đang muốn xem giá vàng theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng hay theo năm…
Thông thường, khung thời gian bao gồm 3 loại, dựa vào độ dài, ngắn:
- Khung thời gian ngắn: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút…
- Khung thời gian trung bình: 1 giờ, 4 giờ…
- Khung thời gian dài: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm…
Lựa chọn xem biểu đồ giá vàng trên khung thời gian nào là phụ thuộc vào từng chiến lược cụ thể của mỗi người. Khung thời gian ngắn cung cấp cho trader thông tin về những chuyển động tức thời của giá. Khung thời gian dài sẽ cho trader cái nhìn tổng thể hơn về xu hướng chung trong dài hạn.
- Loại biểu đồ biểu diễn giá vàng
Có rất nhiều loại biểu đồ khác nhau để biểu diễn giá vàng, một vài trong số đó phải kể đến như:
- Biểu đồ nến Nhật (cũng chính là biểu đồ ở trên)
- Biểu đồ đường (biểu đồ được sử dụng ở phần đầu tiên)
- Biểu đồ thanh
- Biểu đồ Renko
- Biểu đồ Kagi
- Biểu đồ Point & Figure
- …
Trong đó, biểu đồ nến Nhật là loại biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất và cũng là biểu đồ cung cấp đầy đủ và rõ ràng nhất về hành vi của giá.
Để tìm hiểu sâu hơn về biểu đồ nến Nhật, các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
Mô hình nến Nhật là gì? Cách đọc biểu đồ nến Nhật.
- Các công cụ phân tích được sử dụng trên biểu đồ giá vàng
Có 2 trường phái phân tích dựa vào biểu đồ giá, một là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để chèn vào biểu đồ giá, hai là chỉ đơn thuần nhìn vào hình dạng của các cây nến trong biểu đồ nến Nhật để tiến hành phân tích giá cả. Trường phái thứ nhất gọi chung là phân tích kỹ thuật, trường phái thứ hai là phân tích hành động giá price action. Thật ra thì price action cũng là một dạng phân tích kỹ thuật nhưng vì nó đặc biệt nên xếp riêng vào một trường phái khác. Đặc biệt như thế nào thì các bạn có thể tham khảo bài viết Price Action toàn tập.
- Chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật được xem là công cụ phổ biến nhất được các trader sử dụng trên các thị trường tài chính, không chỉ riêng vàng mà trên hầu hết tất cả các tài sản khác. Thực tế có đến hàng trăm chỉ báo kỹ thuật khác nhau, mỗi chỉ báo cung cấp một tín hiệu nhất định, trader dựa vào đó xác định hướng đi của giá vàng.
- Chỉ báo RSI
- Chỉ báo MACD
- Chỉ báo Bollinger bands
- Chỉ báo CCI
- Chỉ báo MA
- Chỉ báo Stochastic
- …
Bên cạnh các chỉ báo kỹ thuật thì một số các công cụ khác như trendline, hỗ trợ, kháng cự, kênh giá… cũng được sử dụng để đọc biểu đồ giá vàng.
Đối với phương pháp price action thì mô hình nến và mô hình giá là những công cụ phân tích chủ yếu và mang lại tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Tìm hiểu thêm:
Mô hình nến Nhật là gì?
Các mô hình nến đảo chiều cực mạnh trong forex.
Cách đầu tư mua, bán vàng online
Có 2 cách chủ yếu để một trader có thể đầu tư vào vàng.
- Đầu tư vàng trực tiếp
Đây là hình thức đầu tư truyền thống. Nhà đầu tư mua vàng về lưu trữ với giá thấp và bán ra thị trường khi giá cao hơn. Phần chênh lệch giữa giá mua và bán chính là lợi nhuận thu được. Thị trường này chỉ dành cho những nhà đầu tư có số vốn trung bình và lớn vì vàng là tài sản quý, giá trị cao.
- Đầu tư vàng gián tiếp
Có 2 cách để đầu tư vàng gián tiếp, bao gồm đầu tư vàng thông qua các sản phẩm phái sinh và đầu tư vàng online.
Trader có thể đầu tư vàng thông qua các sản phẩm phái sinh như hợp đồng kỳ hạn (forward contract), hợp đồng tương lai (future contract) hay hợp đồng quyền chọn (option contract). Tuy nhiên, hiện tại hình thức này không dành cho trader Việt Nam vì thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chưa cung cấp các loại sản phẩm phái sinh trên vàng.
Vậy thì, một cách đầu tư vàng phù hợp nhất không chỉ dành cho các trader Việt Nam mà cho tất cả các trader trên toàn thế giới, đó là đầu tư vàng online. Một trong những thị trường cho phép các bạn làm điều này chính là thị trường forex.
Trên thị trường forex, nhà đầu tư được phép giao dịch vàng thông qua Hợp đồng chênh lệch giá CFDs. Với hình thức này, bất kể giá vàng tăng hay giảm, chỉ cần có biến động thì nhà đầu tư đều có cơ hội mang về lợi nhuận. Bên cạnh đó, với CFDs, các bạn được quyền sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận trên số vốn ít, đây chính là điều kiện để những trader nhỏ có cơ hội tham gia vào thị trường.
CFD là gì? Cách giao dịch CFDs trên thị trường forex.
Để đầu tư vàng online trên thị trường forex, điều đầu tiên là lựa chọn được một sàn forex uy tín. Tiếp đến là mở tài khoản giao dịch trên sàn, nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, các bạn nên mở tài khoản demo để thực hành thử trên thị trường trước khi chính thức nạp tiền giao dịch thực.
Thông thường, hầu hết các sàn forex đều cho phép khách hàng của mình giao dịch vàng trên phần mềm MT4, biểu đồ giá vàng mà chúng tôi đã sử dụng để minh họa ở những phần trước cũng được thực hiện trên phần mềm này.
Với một nhà đầu tư vàng thì biểu đồ giá vàng là một công cụ hỗ trợ phân tích không thể thiếu bất kể bạn đi theo trường phái phân tích nào. Chúng tôi không thể chỉ cho bạn cách nhanh nhất để giao dịch thắng trên thị trường, nhưng chúng tôi có thể dám chắc rằng, nếu kỹ năng đọc hiểu biểu đồ giá tốt thì không chỉ vàng mà với bất kỳ thị trường nào, các bạn cũng sẽ dễ dàng chạm đến thành công.