Thẩm định dự án crypto là một thói quen của những trader và nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư thì người ta thường sẽ làm việc này. Vậy thẩm định dự án crypto là gì? Những yếu tố nào giúp bạn thẩm định dự án crypto thành công? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Thẩm định dự án crypto là gì?
Thẩm định dự án crypto là quá trình kiểm tra, xem xét một cách khách quan và toàn diện các nội dung cơ bản của một dự án đầu tư nhằm đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án, trên cơ sở đó nhà đầu tư quyết định đầu tư.
Đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử thì thẩm định là phân tích, đánh giá tính khả thi của đối tượng đầu tư trên tất cả các khía cạnh như ngành, concept, mô hình kinh doanh, năng lực cạnh tranh,… để có thể đưa ra kế hoạch đầu tư phù hợp nhất.
Vai trò của thẩm định dự án crypto
Thẩm định dự án crypto là căn cứ quan trọng nhất để các nhà đầu tư xem xét có đi đến quyết định đầu tư cho dự án hay không.
Vai trò của thẩm định dự án crypto là:
- Biết được mức độ hấp dẫn về hiệu quả tài chính để có thể an tâm hoặc lựa chọn cơ hội đầu tư tốt nhất cho số vốn của mình.
- Xác định được tính khả thi về mặt tài chính, qua đó biết được khả năng sinh lời của dự án.
- Giúp bạn biết được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Từ đó, nhà đầu tư có thể chủ động đưa ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế rủi ro tuỳ vào hoàn cảnh.
- Giúp nhà đầu tư thấy được các nội dung của dự án có đầy đủ hay còn thiếu hoặc sai sót ở nội dung nào để từ đó có căn cứ để chỉnh sửa hoặc bổ sung một cách đầy đủ.
Thẩm định dự án crypto thế nào để hiệu quả?
Để có thể thẩm định dự án crypto hiệu quả thì chúng ta có thể sử dụng những công cụ hiệu quả sau đây:
Công cụ White-paper
White paper là tài liệu đáng tin cậy thường được viết bởi nhóm phát triển dự án. White paper giống như một tài liệu quảng cáo về dự án.
Bạn có thể trả lời những câu hỏi như sau:
- Ngành đang ở chu kỳ nào và còn hấp dẫn không?
- Sản phẩm có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không?
- Mô hình kinh doanh có khả thi không? Khả năng phát triển bền vững?
- Dự án có duy trì được lợi thế cạnh tranh không?
- Khả năng phát triển dự án.
- Hiệu quả kinh doanh của dự án có tốt không?
- Chiến lược tăng trưởng của dự án có khả thi không?
- Mức định giá của dự án có phù hợp không? Ưu đãi đối với nhà đầu tư?
- Năng lực quản lý rủi ro của dự án có tốt không?
- Chiến lược ICO gồm có số lượng sẽ phát hành, phân bổ như thế nào, giá token, Hardcap và Softcap, giai đoạn mở bán ICO, cách thức thanh toán?
- Nền kinh tế của dự án có tạo động lực phát triển? Cách thức hoạt đọng? Vấn để pháp lý?
8 tiêu chí vàng đánh giá dự án tiềm năng
Mỗi nhà đầu tư trong thị trường sẽ có một tiêu chuẩn đánh giá riêng nên bài viết sẽ giới thiệu một vài yếu tố cơ bản để đánh giá các dự án tiềm năng.
Ý tưởng và tầm nhìn dự án
Ý tưởng của những dự án thường là để giải quyết một vấn đề nào đó đang tồn tại trên thị trường./
Chúng ta nên đánh giá được dự án phát triển dựa trên ý tưởng mói, bắt được xu hướng của thị trường hay là chỉ đạo nhái những dự án khác.
Với các vấn đề thì nhà phát triển sẽ định giải quyết như thế nào? Cách giải quyết đó chính là ý tưởng của dự án.
Dự án thuộc nhóm coin nào? Có sản phẩm chưa?
Khi thẩm định dự án crypto, bạn cần tìm hiểu xem dự án này thuộc nhóm coin/token nào. Đôi khi dự án tiềm năng chỉ cần ra sản phẩm thôi cũng đủ yếu tố để được đẩy giá coin mạnh.
Roadmap
Lộ trình dự án là kế hoạch phát triển của một dự án theo từng giai đoạn, từng thời điểm và thường là dự kiến.
Dự án đi càng đúng theo lộ trình thì có thể chứng minh họ làm việc nghiêm túc và uy tín. Đối với những dự án chưa có sản phẩm thì nhờ tiêu chí này chúng ta có thể biết dự kiến lúc nào sản phẩm sẽ được triển khai để có quyết định đầu tư đúng đắn.
Tokennomics
Tokenomics có thể được coi là nền kinh tế của tiền mã hoá hay đại diện cho mô hình hoạt động của dự án đó.
Tokenomics là công cụ giúp dự án giữ được sự quan tâm của nhà đầu tư và chiến thắng nhà tạo lập thị trường. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng quyết định được tiềm năng tăng trưởng của dự án trong tương lai.
Thiết kế tokenomics cũng là việc quyết định có bao nhiêu token được phát hành ra thị trường theo từng thời điểm, tổng số token tối đa sẽ được phát hành.
Team, backers & investors
Một dự án được đánh giá tốt là dự án có đội ngũ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và tâm huyết. Đội ngũ builders phải là những người có kinh nghiệm lâu năm về thị trường và công nghệ blockchain.
Backers & Investors là những nhà đầu tư đằng sau dự án thường là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Các dự án thường sẽ được công bố danh sách nhà đầu tư ban đầu của họ trên website.
Ngoài ra các quỹ lớn trong crypto thường có danh mục đầu tư lợi nhuận cao, các dự án được chọn đầu tư bởi những dự án được quỹ nghiên cứu kỹ trước khi đầu tiên.
UI/UX
Đây là giao diện và trải nghiệm người dùng.
Khi chúng ta truy cập vào trang web, trang web có trải nghiệm người dùng mượt mà, dễ nhìn, có nhiều tính năng thuận tiện cho người dùng.
Media
Media là tiêu chí liên quan đến việc phát triển cộng đồng, mạng xã hội hay các chiến dịch Marketing của dự án.
Yếu tố media quyết định 20% sự thành công của dự án. Vì tiền điện tử có đặc điểm là phát triển mạnh nhờ cộng đồng, việc phát triển mạnh về truyền thông, xây dựng cộng đồng mạng sẽ đem lại giá trị cho nhà đầu tư.
Biểu đồ giá
Những cách thẩm định dự án crypto phổ biến
Chiết khấu dòng tiền
Đây được coi là cách thẩm định được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính. Để sử dụng được theo đúng công thức thì bạn cần biết:
- Doanh thu.
- Dự báo doanh thu tương lai.
- Chiết khấu ở thời điểm hiện tại.
Định giá theo bội số
Mang tính chất ngắn hạn vì dễ áp dụng, dữ liệu khá chính xác.
- Chọn một tiêu chí để tính: lợi nhuận, TVL, doanh thu,…
- Tìm ra chỉ số cho tiêu chí của ngành.
Giá thành = Tổng chi phí thực hiện sản phẩm + Lợi nhuận mong muốn
Như vậy, thẩm định dự án crypto là một việc làm quan trọng đối với trader và các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ dự án nào thì bạn cũng nên tiến hành thẩm định dự án crypto để tránh rủi ro mất tài sản.
Bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin khác tại trang Thông tin Blockchain của chúng tôi.